SİS-PAR ÖNBÜRO SENE SONU İŞLEMLERİ
ALTERNATIF-1
- 31 Aralık işlemlerini tamamlayın, odalarınızı basıp, adisyonlarınızı da girdikten ve hesap kontrollerinizi de yaptıktan sonra, günü kapatacak aşamaya kadar gelin, fakat günü kapatmayın. Son Misafir Kredi Kontrol Listesini alın. (Hesaplar sıfırlanacağı için elinizde bakiye listesi olması için)
- Program içinde F5 tuşu ile yardımcı programlara geçin.
- Yardımcı Programlardan Sene Sonu işlemlerinden, Sene Sonu Kapanışını seçip, işlem kodunuz girip (E) yapın. İşlem bittiğinde misafir kredi kontrol listesi 0 olacaktır (Dikkat edin, kesinlikle listede bakiyesi olan oda veya ilave folio olmayacaktır). Bütün misafirlerinizin hesaplarını krediye atacaktır. Günü kapatmadan 2020 kredi faturalarını kesin. (Extra Fatura bölümünden)
- Kasa kapanışını yapın. Program tarihi 01/01/2021 olsun.
- 1 Ocak tarihine geçildiğinde, 1 Ocakta ait hiçbir işlem yapmadan F5 ile tekrar yardımcı programlara girip Sene Sonu işlemlerinden, Sene Başı Açılışı çalıştırın. İşlem kodunuzu girip (E) yapın. 31 Aralıkta krediye atılarak sıfırlanan hesaplar ters işlem ile tekrar odaların hesaplarına geçecektir. Misafir Kredi Kontrol Listeniz, ilk işleme başlamadan önceki listenizle aynı duruma gelecektir. Kontrol edin.
NOT: Programda, kişi numaraları oda borçlarınız için (0), extra borçlarınız için (1) olmalıdır. Ara veya ön ödeme alırken, oda borcuna mukabil alınıyorsa kişi no'sunu (0) geçmeyi unutmayın. Extralar için ise (1) olarak geçin. Sene sonu işlemlerinde program bu kişi numaralarına göre işlem yapmaktadır.
NOT: 2020 yılında yapılan harcamalar için ayrı fatura kesildiğinden, 2020 de gelip 2021 de giden bir odanın 2 faturası olur. 2021 harcamaları ile ilgili faturaları c/out tan değil, extra fatura bölümünden kesin.
NOT: Bu iki işlemi de yanlış bir şey olduğuna kanaat getirirseniz geri alma olanağı vardır. Sene Sonu Kapanışı yaptınız , ama geri dönmek istediniz. Tekrar Sene Sonu Kapanışa geçip, kodunuzu verip (E) dediğinizde (işlem daha önce yapılmıştır, geri alınacak mı? diye sorar (E) derseniz işlem yapılmadan önceki durumuma döner). Aynı işlem Sene Başı Açılış içinde geçerlidir.
ALTERNATiF-2 (MUHASEBE YILSONU HESAPLARININ KAPATILMASINI İSTEMİYORSA)
Eğer muhasebeniz; 2020 hesaplarının kapatılmasını istemiyorsa, yukarıdaki işlemleri kaale almadan, normal bir gün gibi işlemlerinize devam edebilirsiniz.
ALTERNATiF-3
- 31/12/2020 itibariyle tüm işlemleriniz bitip, günü kapatma aşamasına gelindiğinde,
- Tüm odaları c/out edip KREDİ’ye kaldırın ve AÇIK (Borçlar tahsil edilmediyse) faturalarını kesin.
- Günü kapatarak, 01/01/2021’e geçin.
- Odaları 01/01/2021 de tekrar c/in yaparak normal devam edin. 2021 harcamaları için çıkışta, faturasını kesin.
- Odaların iki faturası olacaktır. (2020 deki hesabı için 31/12/2020 tarihli faturası, 2021 deki hesabı için 2021 deki çıkış tarihli faturası)
- Tahsil edilen tutar (2020 deki hesapları peşin alınmadıysa), 2020+2021 hesap tutarı kadar olacaktır.
ALTERNATİF-1 AŞAĞIDA RESİMLİ OLARAK SIRALAMAYA UYGUN OLARAK GÖSRETİLMİŞTİR.
(YILLARI 2020-2021 OLARAK KAALE ALIN)
